Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
25.12.2024 15:45
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5
1.4. ИНН Управляющей компании: 7705394773
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00048 от 11.04.2001
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.open-am.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7154
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 24.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции РФ», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 29.07.2021, N 4523
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 24.12.2024: 94 420 641,80
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 23.12.2024: 95 636 700,62
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,27
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 24.12.2024: 90,43
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 23.12.2024: 91,60
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,2772926
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО УК "ОТКРЫТИЕ" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
В.Т. Ярош
4.2. Дата 25.12.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{AA5201C2-3DB4-4F55-94C4-1E8101FD15F1}.uif